汉王科技: 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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证券代码：002362     证券简称：汉王科技       公告编号：2022-066              汉王科技股份有限公司  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：   一、公司募集资金的基本情况及使用情况   （一）本次募集资金的基本情况   公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》                （证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。    （二）募集资金的使用情况    截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目募集资金使用情况如下：序                     募集资金承诺投资          募集资金已投入        募集资金余额         项目名称号                      总额（万元）           金额（万元）         （万元）    新一代自然语言认知技术与文本大     数据开放平台及应用系统    新一代神经网络图像视频与人形行    为分析平台及企业端应用项目    升级笔触控技术的核心芯片及笔交     互智能数字产品解决方案        合   计               56,097.75      21,182.55     36,395.63    注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。    （三）募集资金的闲置原因    公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。    二、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况    提高闲置资金的使用效率。    为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。  有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。  在上述有效期内，使用闲置募集资金不超过 3 亿元、使用闲置自有资金不超过 4.5 亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得用于质押。  在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。  用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置募集资金及自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不得影响募集资金投资项目的正常实施。  三、对公司日常经营的影响  公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。  四、投资风险及风险控制措施  （一）投资风险  金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动性强的中低风险产品或保本型产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。  （二）风险防范措施判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。  五、履行的审批程序 本事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  六、独立董事、监事会、保荐机构的意见 （一）独立董事的独立意见  本次使用闲置资金进行现金管理的事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保证资金安全及不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。 （二）监事会意见  经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率、提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的计划。 （三）保荐机构意见  作为汉王科技非公开发行的保荐机构，银河证券对公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：  本次汉王科技拟使用闲置募集资金不超过3亿元、闲置自有资金不超过届监事会第十一次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。  中国银河证券股份有限公司对汉王科技股份有限公司使用闲置募集资金不超过3亿元、闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理无异议。  七、备查文件立意见》；自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。  特此公告。                   汉王科技股份有限公司董事会

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